• 國金證券-基礎化工行業周報:市場繼續承壓,靜待花開-221001

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    日期:2022-10-04 22:23:28 研報出處:國金證券
    行業名稱:基礎化工行業
    研報欄目:行業分析 陳屹,楊翼滎  (PDF) 27 頁 1,901 KB 分享者:87***9 推薦評級:買入
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    研究報告內容
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      本周化工市場綜述

      本周市場繼續承壓,其中申萬化工指數下跌3.93%,跑輸滬深300指數2.6%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】我們認為當下市場已經處于底部區域,但與4月底不同的是市場對于后續經濟的方向仍存在較大分歧,同時,地緣政治以及美聯儲加息也在不斷擾動著市場;之后需要重點關注國內政策的變化以及海外加息的邊際變化。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)雖然從靜態估值角度看,不少標的的估值分位數已經位于歷史極低的分位數,但結合當下市場狀態以及資金考核周期疊加后續部分eps有下修的可能,整體選股勝率不高,建議以等待機會為主。方向上,需求確定增長以及需求剛性的方向仍為最佳選擇,比如:有預期差的新能源化工材料以及迎來產能投放周期的農藥標的,建議同時關注業績確定增長以及估值匹配度。

      本周大事件

      大事件一:由于需求低于預期,蘋果公司取消增產600萬臺iPhone 14的計劃,確定到今年年底生產約9000萬臺iPhone 14的目標,與去年iPhone 13的產量差不多。

      大事件二:商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文表示,現在我們企業反映訂單在減少,確實是有一些主要的市場進口需求在下降,有一些主要經濟體的通貨膨脹在高企,對一般消費品形成的擠出效應在增加。外需下降不僅是中國企業反應,我們也了解到,東南亞還有其他一些國家的企業都感覺到訂單在減少、需求在減少。

      大事件三:“北溪”天然氣管道泄漏區域發生強烈水下爆炸。管道建造與運營商北溪AG公司發表聲明稱,“北溪”天然氣管道3條支線同時遭到破壞尚屬首次,何時恢復供氣無法預測。俄總統新聞秘書佩斯科夫表示,俄方對此深感擔憂,不排除管道事故是破壞活動所致。丹麥首相弗雷澤里克森也表示,“北溪”天然氣管道泄漏不排除被蓄意破壞的可能性,但現在下結論還為時過早。

      投資組合推薦

      泰和新材、東材科技、萬潤股份、中旗股份,回天新材

      風險提示

      疫情影響國內外需求,原油價格劇烈波動,國際政策變動影響產業布局。

      

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